【第3号の3様式 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳】
(2025年3月31日現在)
(勘定科目、本部→(本部)、視覚障害者生活情報センターぎふ→(センター)、視覚障害者居宅介護事業所→(居宅)、内部取引消去→(消去)、事業区分計→(計)の順)
(資産の部)
現金 (本部) 0、(センター) 33,671、(居宅) 33,709 、(消去) データ無し、(計) 67,380
当座預金 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
普通預金 (本部) 2,301,045、(センター) 0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 2,301,045
普通預金三菱UFJ信託 (本部) 4,661、(センター) 0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 4,661
普通預金777 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 30,246,266 、(消去) データ無し、(計) 30,246,266
普通預金161 (本部) 0、(センター) 7,058,486、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 7,058,486
普通預金403 (本部) 0、(センター) 661,211、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 661,211
中央三井普通 (本部) 0、(センター) 312,557、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 312,557
大和証券普通 (本部) 0、(センター) 45,538、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 45,538
大共普通 (本部) 0、(センター) 925,775、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 925,775
居宅大共普通預金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 2,402 、(消去) データ無し、(計) 2,402
振替預金158 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
振替預金916 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
定期預金 (本部) 0、(センター) 20,006,007、(居宅) 25,000,000 、(消去) データ無し、(計) 45,006,007
未収金 (本部) 0、(センター) 971,678、(居宅) 3,549,031 、(消去) データ無し、(計) 4,520,709
立替金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
前払金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
前払費用 (本部) 0、(センター) 126,600、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 126,600
仮払金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 4,559 、(消去) データ無し、(計) 4,559
立替金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計)0
［流動資産合計］ (本部) 2,305,706、(センター) 30,141,523、(居宅) 58,835,967 、(消去) データ無し、(計) 91,283,196
定期預金 (本部) 500,000、(センター)0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 500,000
建物 (本部) 110,984,058、(センター) 0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 110,984,058
土地 (本部) 15,599,925、(センター) 33,934,134、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 49,534,059
建物付属設備 (本部) 0、(センター) 3,569,765、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 3,569,765
構築物 (本部) 0、(センター) 153,956、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 153,956
機械及び装置 (本部) 0、(センター) 1,667,925、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 1,667,925
車両運搬具 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
器具および備品 (本部) 0、(センター) 4,781,641、(居宅) 160,390 、(消去) データ無し、(計) 4,942,031
電話加入権 (本部) 0、(センター) 70,000、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 70,000
施設等整備積立資産 (本部) 4,000,000、(センター) 20,000,000、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 24,000,000
修繕積立資産 (本部) 0、(センター) 10,000,000、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 10,000,000
備品等購入積立資産 (本部) 0、(センター) 10,000,000、(居宅) 5,000,000 、(消去) データ無し、(計)15,000,000
固定資産等購入積立資産 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 800,000 、(消去) データ無し、(計)800,000
差入保証金 (本部) 0、(センター) 20,000、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 20,000
長期前払費用 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
［固定資産合計］ (本部) 131,083,983、(センター) 84,197,421、(居宅) 5,960,390 、(消去) データ無し、(計) 221,241,794
［資産の部合計］ (本部) 133,389,689、(センター) 114,338,944、(居宅) 64,796,357 、(消去) データ無し、(計) 312,524,990
(負債の部)
預り金 (本部) 0、(センター) 971,517 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 971,517
未払金 (本部) 0、(センター) 2,569,112、(居宅) 2,003,779、(消去) データ無し、(計) 4,572,891
仮受金 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
未払消費税等 (本部) 0、(センター) 404,500、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 404,500
［流動負債合計］ (本部) 0、(センター) 3,945,129、(居宅) 2,003,779 、(消去) データ無し、(計) 5,948,908
［負債の部合計］ (本部) 0、(センター) 3,945,129、(居宅) 2,003,779 、(消去) データ無し、(計) 5,948,908
(純資産の部)
基本金 (本部) 71,238,255、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 71,238,255
国庫補助金等特別積立金 (本部) 72,881,354、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 72,881,354
修繕積立金 (本部) 0、(センター) 10,000,000 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 10,000,000
備品等購入積立金 (本部) 0、(センター) 10,000,000 、(居宅) 5,000,000 、(消去) データ無し、(計) 15,000,000
固定資産等購入積立金 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 800,000 、(消去) データ無し、(計) 800,000
施設等整備積立金 (本部) 4,000,000、(センター) 20,000,000 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 24,000,000
次期繰越活動増減差額 (本部) -14,729,920、(センター) 70,393,815、(居宅) 56,992,578、(消去) データ無し、(計) 112,656,473
(前期繰越活動増減差額) (本部) -14,038,655、(センター) 74,027,079、(居宅) 55,889,162、(消去) データ無し、(計) 115,877,586
(うち当期活動増減差額) (本部) -691,265、(センター) -3,633,264、(居宅) 1,103,416、(消去) データ無し、(計) -3,221,113
［純資産の部合計］ (本部) 133,389,689、(センター) 110,395,615、(居宅) 62,792,578、(消去) データ無し、(計) 306,577,882
［負債および純資産の部合計］ (本部) 133,389,689、(センター) 114,338,944、(居宅) 64,796,357 、(消去) データ無し、(計) 312,524,990