【第3号の3様式 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳】
(2024年3月31日現在)
(勘定科目、本部→(本部)、視覚障害者生活情報センターぎふ→(センター)、視覚障害者居宅介護事業所→(居宅)、内部取引消去→(消去)、事業区分計→(計)の順)
(資産の部)
現金 (本部) 0、(センター) 5903 、(居宅) 40,881 、(消去) データ無し、(計) 46,784
当座預金 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
普通預金 (本部) 2,290,977、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 2,290,977
普通預金三菱UFJ信託 (本部) 200、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 200
普通預金777 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 28,879,309 、(消去) データ無し、(計) 28,879,309
普通預金161 (本部) 0、(センター) 9,512,437 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 9,512,437
普通預金403 (本部) 0、(センター) 574,159 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 574,159
中央三井普通 (本部) 0、(センター) 312,394 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 312,394
大和証券普通 (本部) 0、(センター) 45,012 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 45,012
大共普通 (本部) 0、(センター) 718,496 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 718,496
居宅大共普通預金 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 2,301 、(消去) データ無し、(計) 2,301
振替預金158 (本部) 0、(センター) 1,200 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 1,200
振替預金916 (本部) 0、(センター) 9,797 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 9,797
定期預金 (本部) 0、(センター) 20,006,007 、(居宅) 25,000,000 、(消去) データ無し、(計) 45,006,007
未収金 (本部) 0、(センター) 933,781 、(居宅) 3,932,662 、(消去) データ無し、(計) 4,866,443
立替金 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
前払金 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
前払費用 (本部) 0、(センター) 42,240 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 42,240
立替金 (本部) 0、(センター) -12,862 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) -12,862
［流動資産合計］ (本部) 2,291,177、(センター) 32,148,564 、(居宅) 57,855,153 、(消去) データ無し、(計) 92,294,894
定期預金 (本部) 500,000、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 500,000
建物 (本部) 115,218,819、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 115,218,819
土地 (本部) 15,599,925、(センター) 33,934,134 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 49,534,059
建物付属設備 (本部) 0、(センター) 4,151,539 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 4,151,539
構築物 (本部) 0、(センター) 209,032 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 209,032
機械及び装置 (本部) 0、(センター) 2,621,025 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 2,621,025
車両運搬具 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
器具および備品 (本部) 0、(センター) 3,768,478 、(居宅) 267,310 、(消去) データ無し、(計) 4,035,788
電話加入権 (本部) 0、(センター) 70,000 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 70,000
施設等整備積立資産 (本部) 4,000,000、(センター) 20,000,000 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 24,000,000
修繕積立資産 (本部) 0、(センター) 10,000,000 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 10,000,000
備品等購入積立資産 (本部) 0、(センター) 10,000,000 、(居宅) 5,000,000 、(消去) データ無し、(計) 15,000,000
固定資産等購入積立資産 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 800,000 、(消去) データ無し、(計) 800,000
差入保証金 (本部) 0、(センター) 20,000 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 20,000
長期前払費用 (本部) 0、(センター) 31,680 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 31,680
［固定資産合計］ (本部) 135,318,744、(センター) 84,805,888 、(居宅) 6,067,310 、(消去) データ無し、(計) 226,191,942
［資産の部合計］ (本部) 137,609,921、(センター) 116,954,452 、(居宅) 63,922,463 、(消去) データ無し、(計) 318,486,836
(負債の部)
預り金 (本部) 0、(センター) 969,400 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 969,400
未払金 (本部) 0、(センター) 1,444,473 、(居宅) 2,233,301 、(消去) データ無し、(計) 3,677,774
仮受金 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 0
未払消費税等 (本部) 0、(センター) 513,500 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 513,500
［流動負債合計］ (本部) 0、(センター) 2,927,373 、(居宅) 2,233,301 、(消去) データ無し、(計) 5,160,674
［負債の部合計］ (本部) 0、(センター) 2,927,373 、(居宅) 2,233,301 、(消去) データ無し、(計) 5,160,674
(純資産の部)
基本金 (本部) 71,238,255、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 71,238,255
国庫補助金等特別積立金 (本部) 76,410,321、(センター) 0 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 76,410,321
修繕積立金 (本部) 0、(センター) 10,000,000 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 10,000,000
備品等購入積立金 (本部) 0、(センター) 10,000,000 、(居宅) 5,000,000 、(消去) データ無し、(計) 15,000,000
固定資産等購入積立金 (本部) 0、(センター) 0 、(居宅) 800,000 、(消去) データ無し、(計) 800,000
施設等整備積立金 (本部) 4,000,000、(センター) 20,000,000 、(居宅) 0 、(消去) データ無し、(計) 24,000,000
次期繰越活動増減差額 (本部) -14,038,655、(センター) 74,027,079 、(居宅) 55,889,162 、(消去) データ無し、(計) 115,877,586
(前期繰越活動増減差額) (本部) -13,346,404、(センター) 83,837,744 、(居宅) 53,945,898 、(消去) データ無し、(計) 124,437,238
(うち当期活動増減差額) (本部) -692,251、(センター) -9,810,665 、(居宅) 1,943,264 、(消去) データ無し、(計) -8,559,652
［純資産の部合計］ (本部) 137,609,921、(センター) 114,027,079 、(居宅) 61,689,162 、(消去) データ無し、(計) 313,326,162
［負債および純資産の部合計］ (本部) 137,609,921、(センター) 116,954,452 、(居宅) 63,922,463 、(消去) データ無し、(計) 318,486,836