【第3号の1様式 貸借対照表】
(2024年3月31日現在)
(勘定科目、当年度末、前年度末、増減の順)
資産の部
(大科目) 流動資産 92,294,894 96,839,609 -4,544,715
(中科目） 現金 46,784 84,081 -37,297
(中科目) 振替預金 10,997 9,848 1,149
(中科目) 当座預金 0 0 0
(中科目) 普通預金 42,335,285 46,661,238 -4,325,953
(中科目) 定期預金 45,006,007 45,006,007 0
(中科目) 未収金 4,866,443 4,937,875 -71,432
(中科目) 仮払金 0 0 0
(中科目) 前払金 0 3,400 -3,400
(中科目) 前払費用 42,240 137,160 -94,920
(中科目) 立替金 -12,862 0 -12,862
(大科目) 固定資産 226,191,942 232,813,977 -6,622,035
(大科目) 基本財産 131,318,744 135,553,505 -4,234,761
(中科目) 建物 115,218,819 119,453,580 -4,234,761
(中科目) 土地 15,599,925 15,599,925 0
(中科目) 定期預金 500,000 500,000 0
(大科目) その他の固定資産 94,873,198 97,260,472 -2,387,274
(中科目) 土地 33,934,134 33,934,134 0
(中科目) 建物付属設備 4,151,539 4,733,313 -581,774
(中科目) 構築物 209,032 270,775 -61,743
(中科目) 機械及び装置 2,621,025 3,574,125 -953,100
(中科目) 車両運搬具 0 0 0
(中科目) 器具及び備品 4,035,788 4,784,205 -748,417
(中科目) 電話加入権 70,000 70,000 0
(中科目) 施設整備等積立資産 24,000,000 24,000,000 0
(中科目) 修繕積立資産 10,000,000 10,000,000 0
(中科目) 備品等購入積立資産 15,000,000 15,000,000 0
(中科目) 固定資産等購入積立資産 800,000 800,000 0
(中科目) 差入保証金 20,000 20,000 0
(中科目) 長期前払費用 31,680 73,920 -42,240
資産の部合計 318,486,836 329,653,586 -11,166,750
脚注: 減価償却の累計額 198,219,196円
負債の部
(大科目) 流動負債 5,160,674 4,238,805 921,869
(中科目) 預り金 969,400 943,328 26,072
(中科目) 前受金 0 0 0
(中科目) 未払金 3,677,774 2,476,177 1,201,597
(中科目) 仮受金 0 0 0
(中科目) 未払消費税等 513,500 819,300 -305,800
(大科目) 固定負債 0 0 0
負債の部合計 5,160,674 4,238,805 921,869
純資産の部
(大科目) 基本金 71,238,255 71,238,255 0
(中科目) 基本金 71,238,255 71,238,255 0
(大科目) 国庫補助金等特別積立金 76,410,321 79,939,288 -3,528,967
(大科目) その他の積立金 49,800,000 49,800,000 0
(中科目) 施設設備等積立金 24,000,000 24,000,000 0
(中科目) 修繕積立金 10,000,000 10,000,000 0
(中科目) 備品等購入積立金 15,000,000 15,000,000 0
(中科目) 固定資産等購入積立金 800,000 800,000 0
次期繰越活動増減差額 115,877,586 124,437,238 -8,559,652
前期繰越活動増減差額 124,437,238 141,078,090 -16,640,852
(うち当期活動増減差額) -8,559,652 -16,640,852 8,081,200
純資産の部合計 313,326,162 325,414,781 -12,088,619
負債及び純資産の合計 318,486,836 329,653,586 -11,166,750