【第3号の1様式 貸借対照表】
(2023年3月31日現在)
(勘定科目、当年度末、前年度末、増減の順)
資産の部
(大科目) 流動資産 96,839,609 113,738,323 -16,898,714
(中科目) 現金 84,081 31,493 52,588
(中科目) 振替預金 9,848 4,297 5,551
(中科目) 当座預金 0 0 0
(中科目) 普通預金 46,661,238 60,382,335 -13,721,097
(中科目) 定期預金 45,006,007 45,006,007 0
(中科目) 未収金 4,937,875 8,173,631 -3,235,756
(中科目) 立替金 0 0 0
(中科目) 仮払金 0 0 0
(中科目) 前払金 3,400 3,400 0
(中科目) 前払費用 137,160 137,160 0
(大科目) 固定資産 232,813,977 239,186,821 -6,372,844
(中科目) 基本財産 135,553,505 139,788,266 -4,234,761
(小科目) 建物 119,453,580 123,688,341 -4,234,761
(小科目) 土地 15,599,925 15,599,925 0
(小科目) 定期預金 500,000 500,000 0
(中科目) その他の固定資産 97,260,472 99,398,555 -2,138,083
(小科目) 土地 33,934,134 33,934,134 0
(小科目) 建物付属設備 4,733,313 5,315,087 -581,774
(小科目) 構築物 270,775 332,518 -61,743
(小科目) 機械及び装置 3,574,125 4,527,225 -953,100
(小科目) 車両運搬具 0 0 0
(小科目) 器具及び備品 4,784,205 5,283,431 -499,226
(小科目) 電話加入権 70,000 70,000 0
(小科目) 施設整備等積立資産 24,000,000 24,000,000 0
(小科目) 修繕積立資産 10,000,000 10,000,000 0
(小科目) 備品等購入積立資産 15,000,000 15,000,000 0
(小科目) 固定資産等購入積立資産 800,000 800,000 0
(小科目) 差入保証金 20,000 20,000 0
(小科目) 長期前払費用 73,920 116,160 -42,240
資産の部合計 329,653,586 352,925,144 -23,271,558
脚注: 減価償却の累計額 190,997,001円
負債の部
(大科目) 流動負債 4,238,805 7,340,544 -3,101,739
(中科目) 預り金 943,328 894,986 48,342
(中科目) 前受金 0 0 0
(中科目) 未払金 2,476,177 5,349,458 -2,873,281
(中科目) 仮受金 0 0 0
(中科目) 未払消費税等 819,300 1,096,100 -276,800
(大科目) 固定負債 0 0 0
負債の部合計 4,238,805 7,340,544 -3,101,739
純資産の部
(大科目) 基本金 71,238,255 71,238,255 0
(中科目) 基本金 71,238,255 71,238,255 0
(大科目) 国庫補助金等特別積立金 79,939,288 83,468,255 -3,528,967
(大科目) その他の積立金 49,800,000 49,800,000 0
(中科目) 施設設備等積立金 24,000,000 24,000,000 0
(中科目) 修繕積立金 10,000,000 10,000,000 0
(中科目) 備品等購入積立金 15,000,000 15,000,000 0
(中科目) 固定資産等購入積立金 800,000 800,000 0
次期繰越活動増減差額 124,437,238 141,078,090 -16,640,852
前期繰越活動増減差額 141,078,090 164,856,961 -23,778,871
(うち当期活動増減差額) -16,640,852 -3,846,871 -12,793,981
純資産の部合計 325,414,781 345,584,600 -20,169,819
負債及び純資産の合計 329,653,586 352,925,144 -23,271,558