【第3号の3様式 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳】
(2021年3月31日現在)
(勘定科目、本部→(本部)、視覚障害者生活情報センターぎふ→(センター)、視覚障害者居宅介護事業所→(居宅)、内部取引消去→(消去)、事業区分計→(計)の順)
(資産の部)
現金 (本部) 0、(センター) 21,500、(居宅) 9,993、(消去) データ無し、(合計) 31,493
当座預金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
普通預金 (本部) 2,270,867、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 2,270,867
普通預金三菱UFJ信託 (本部) 730、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 730
普通預金777 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 28,442,853、(消去) データ無し、(合計) 28,442,853
普通預金161 (本部) 0、(センター) 25,260,547、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 25,260,547
普通預金403 (本部) 0、(センター) 592,551、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 592,551
中央三井普通 (本部) 0、(センター) 312,430、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 312,430
大和証券普通 (本部) 0、(センター) 44,012、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 44,012
大共普通 (本部) 0、(センター) 3,456,244、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 3,456,244
居宅大共普通預金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 2,101、(消去) データ無し、(合計) 2,101
振替預金158 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
振替預金916 (本部) 0、(センター) 4,297、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 4,297
定期預金 (本部) 0、(センター) 20,006,007、(居宅) 25,000,000、(消去) データ無し、(合計) 45,006,007
未収金 (本部) 0、(センター) 4,777,920、(居宅) 3,395,711、(消去) データ無し、(合計) 8,173,631
立替金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
前払金 (本部) 0、(センター) 3,400、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 3,400
前払費用 (本部) 0、(センター) 137,160、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 137,160
仮払金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
［流動資産合計］ (本部) 2,271,597、(センター) 54,616,068、(居宅) 56,850,658、(消去) データ無し、(合計) 113,738,323
定期預金 (本部) 500,000、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 500,000
建物 (本部) 123,688,341、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 123,688,341
土地 (本部) 15,599,925、(センター) 33,934,134、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 49,534,059
建物付属設備 (本部) 0、(センター) 5,315,087、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 5,315,087
構築物 (本部) 0、(センター) 332,518、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 332,518
機械及び装置 (本部) 0、(センター) 4,527,225、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 4,527,225
車両運搬具 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
器具および備品 (本部) 0、(センター) 4,766,487、(居宅) 516,944、(消去) データ無し、(合計) 5,283,431
電話加入権 (本部) 0 、(センター) 70,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 70,000
施設等整備積立資産 (本部) 4,000,000、(センター) 20,000,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 24,000,000
修繕積立資産 (本部) 0、(センター) 10,000,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 10,000,000
備品等購入積立資産 (本部) 0、(センター) 10,000,000、(居宅) 5,000,000、(消去) データ無し、(合計) 15,000,000
固定資産等購入積立資産 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 800,000、(消去) データ無し、(合計) 800,000
差入保証金 (本部) 0、(センター) 20,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 20,000
長期前払費用 (本部) 0、(センター) 116,160、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 116,160
［固定資産合計］ (本部) 143,788,266、(センター) 89,081,611、(居宅) 6,316,944、(消去) データ無し、(合計) 239,186,821
［資産の部合計］ (本部) 146,059,863、(センター) 143,697,679、(居宅) 63,167,602、(消去) データ無し、(合計) 352,925,144
(負債の部)
預り金 (本部) 0、(センター) 894,986、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 894,986
未払金 (本部) 0、(センター) 168,584、(居宅) 5,180,874、(消去) データ無し、(合計) 5,349,458
仮受金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
未払消費税等 (本部) 0、(センター) 1,096,100、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 1,096,100
［流動負債合計］ (本部) 0、(センター) 2,159,670、(居宅) 5,180,874、(消去) データ無し、(合計) 7,340,544
［負債の部合計］ (本部) 0、(センター) 2,159,670、(居宅) 5,180,874、(消去) データ無し、(合計) 7,340,544
(純資産の部)
基本金 (本部) 71,238,255、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 71,238,255
国庫補助金等特別積立金 (本部) 83,468,255、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 83,468,255
修繕積立金 (本部) 0、(センター) 10,000,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 10,000,000
備品等購入積立金 (本部) 0、(センター) 10,000,000、(居宅) 5,000,000、(消去) データ無し、(合計) 15,000,000
固定資産等購入積立金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 800,000、(消去) データ無し、(合計) 800,000
施設等整備積立金 (本部) 4,000,000、(センター) 20,000,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 24,000,000
次期繰越活動増減差額 (本部) -12,646,647、(センター) 101,538,009、(居宅) 52,186,728、(消去) データ無し、(合計) 141,078,090
(前期繰越活動増減差額) (本部) -11,946,691、(センター) 126,785,770、(居宅) 50,017,882、(消去) データ無し、(合計) 164,856,961
(うち当期活動増減差額) (本部) -699,956、(センター) -5,315,761、(居宅) 2,168,846、(消去) データ無し、(合計) -3,846,871
［純資産の部合計］(本部) 146,059,863、(センター) 141,538,009、(居宅) 57,986,728、(消去) データ無し、(合計) 345,584,600
［負債および純資産の部合計 (本部) 146,059,863、(センター) 143,697,679、(居宅) 63,167,602、(消去) データ無し、(合計) 352,925,144