【第1号の3様式 社会福祉事業区分 資金収支内訳表】
社会福祉法人岐阜アソシア
(自2021年4月1日至2022年3月31日)
(勘定科目、本部→(本部)、視覚障害者生活情報センターぎふ→(センター)、視覚障害者居宅介護事業所→(居宅)、内部取引消去→(消去)、法人合計→(合計))
事業活動による収支
収入
経常経費補助金収入 (本部) 0、(センター)45,823,320、(居宅)0、(消去) データ無し、(合計)45,823,320
補助事業等収入 (本部)0、(センター)0、(居宅)44,509,029、(消去) データ無し、(合計)44,509,029
委託事業収入 (本部)0、(センター)16,006,660、(居宅)0、(消去) データ無し、(合計)16,006,660
寄付金収入 (本部)405,000、(センター)5,122,217、(居宅)0、(消去) データ無し、(合計)5,527,217
その他の収入 (本部)0、(センター)10,678,400、(居宅)642,800、(消去) データ無し、(合計)11,321,200
受取利息配当金収入 (本部)32、(センター)3,021、(居宅)681、(消去) データ無し、(合計)3,734
事業収入計(1) (本部)405,032、(センター)77,633,618、(居宅)45,152,510、(消去) データ無し、(合計) 123,191,160
支出
人件費支出 (本部)0、(センター)54,467,303、(居宅)40,611,091、(消去) データ無し、(合計)95,078,394
事務費支出 (本部)399,194、(センター)17,849,191、(居宅)2,233,062、(消去) データ無し、(合計)20,481,447
事業費支出 (本部)0、(センター)7,254,550、(居宅)0、(消去) データ無し、(合計)7,254,550
事業支出計(2) (本部)399,194、(センター)79,571,044、(居宅)42,844,153、(消去) データ無し、(合計)122,814,391
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2) (本部)5,838、(センター)-1,937,426、(居宅)2,308,357、(消去) データ無し、(合計)376,769
施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
施設整備等収入計(4) (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
支出
固定資産取得支出 (本部) 0、(センター) 2,028,460、(居宅)534,600、(消去) データ無し、(合計) 2,563,060
施設整備等支出計(5) (本部) 0、(センター) 2,028,460、(居宅)534,600、(消去) データ無し、(合計) 2,563,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (本部) 0、(センター)-2,028,460、(居宅)-534,600、(消去) データ無し、(合計)-2,563,060
その他の活動等による収支
収入
積立資産取崩収入 (本部) 0、(センター)0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
拠点区分間繰入金収入 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
財務収入計(7) (本部) 0、(センター)0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
支出
積立資産支出 (本部) 0、(センター) 20,000,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計)20,000,000
拠点区分間繰入金支出 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
財務支出計(8) (本部) 0、(センター) 20,000,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計)20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) (本部) 0、(センター)-20,000,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計)-20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) (本部) 5,838、(センター) -23,965,886、(居宅) 1,773,757、(消去) データ無し、(合計) -22,186,291
前期末支払資金残高(11) (本部) 2,265,759、(センター) 76,422,284、(居宅) 49,896,027、(消去) データ無し、(合計) 128,584,070
当期末支払資金残高(10)+(11) (本部) 2,271,597、(センター) 52,456,398、(居宅) 51,669,784 、(消去) データ無し、(合計) 106,397,779