【第3号の3様式 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳】
(2020年3月31日現在)
(勘定科目、本部→(本部)、視覚障害者生活情報センターぎふ→(センター)、視覚障害者居宅介護事業所→(居宅)、内部取引消去→(消去)、事業区分計→(計)の順）
(資産の部)
現金 (本部) 0、(センター) 33,066、(居宅) 36,056 、(消去) データ無し、(計) 69,122
当座預金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 0
普通預金 (本部) 2,359,792 、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 2,359,792
普通預金三菱UFJ信託 (本部) 1,340、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 1,340
普通預金777 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 28,614,601、(消去) データ無し、(計) 28,614,601
普通預金161 (本部) 0、(センター) 16,727,058、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 16,727,058
普通預金403 (本部) 0、(センター) 354,207、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 354,207
中央三井普通 (本部) 0、(センター) 310,864、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 310,864
大和証券普通 (本部) 0、(センター) 42,008、 (居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 42,008
大共普通 (本部) 0、(センター) 6,113,324、 (居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 6,113,324
居宅大共普通預金 (本部) 0、(センター) 0、 (居宅) 1,500、(消去) データ無し、(計) 1,500
振替預金158 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 0
振替預金916 (本部) 0、(センター) 20,000、(居宅) 0、 (消去) データ無し、(計) 20,000
定期預金 (本部) 0、(センター) 20,006,007、(居宅) 25,000,000、(消去) データ無し、(計) 45,006,007
未収金 (本部) 0、(センター) 4,729,749、(居宅) 5,247,381、(消去) データ無し、(計) 9,977,130
立替金 (本部) 0、(センター) 33,140、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 33,140
前払金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 0
前払費用 (本部) 0、(センター) 94,920、(居宅) 217,800、(消去) データ無し、(計) 312,720
仮払金 (本部) 0、(センター) 4,590、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 4,590
［流動資産合計］ (本部) 2,361,132、(センター) 48,468,933、(居宅) 59,117,338、(消去) データ無し、(計) 109,947,403
定期預金 (本部) 500,000、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 500,000
建物 (本部) 132,157,863、(センター) 0、(居宅) 0、 (消去) データ無し、(計) 132,157,863
土地 (本部) 15,599,925、(センター) 33,934,134、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 49,534,059
建物付属設備 (本部) 0、(センター) 6,478,635、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 6,478,635
構築物 (本部) 0、(センター) 557,758、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 557,758
機械及び装置 (本部) 0、(センター) 6,433,425、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 6,433,425
車両運搬具 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 0
器具および備品 (本部) 0、(センター) 5,096,297、(居宅) 231,063、(消去) データ無し、(計) 5,327,360
電話加入権 (本部) 0、(センター) 70,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 70,000
施設等整備積立資産 (本部) 4,000,000、(センター) 20,000,000、 (居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 24,000,000
修繕積立資産 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 0
備品等購入積立資産 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 5,000,000、(消去) データ無し、(計) 5,000,000
固定資産等購入積立資産 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 800,000、(消去) データ無し、(計) 800,000
［固定資産合計］ (本部) 152,257,788、(センター) 72,570,249、(居宅) 6,031,063、(消去) データ無し、(計) 230,859,100
［資産の部合計］ (本部) 154,618,920、(センター) 121,039,182、(居宅) 65,148,401、(消去) データ無し、(計) 340,806,503
(負債の部)
預り金 (本部) 0、(センター) 952,364、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 952,364
未払金 (本部) 0、(センター) 378,140 、(居宅) 4,338,451、(消去) データ無し、(計) 4,716,591
仮受金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 0
［流動負債合計］ (本部) 0、 (センター) 1,330,504、(居宅) 4,338,451、(消去) データ無し、(計) 5,668,955
［負債の部合計］ (本部) 0、(センター) 1,330,504、(居宅) 4,338,451、(消去) データ無し、(計) 5,668,955
(純資産の部)
基本金 (本部) 71,238,255、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 71,238,255
国庫補助金等特別積立金 (本部) 90,526,189、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 90,526,189
修繕積立金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 0
備品等購入積立金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 5,000,000、(消去) データ無し、(計) 5,000,000
固定資産等購入積立金 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 800,000、(消去) データ無し、(計) 800,000
施設等整備積立金 (本部) 4,000,000、(センター) 20,000,000、(居宅) 0、(消去) データ無し、(計) 24,000,000
次期繰越活動増減差額 (本部) -11,145,524、(センター) 99,708,678、(居宅) 55,009,950、(消去) データ無し、(計) 143,573,104
(前期繰越活動増減差額) (本部) -10,487,770、(センター) 98,819,258、(居宅) 47,867,911、(消去) データ無し、(計) 136,199,399
(うち当期活動増減差額) (本部) -657,754、(センター) 889,420、(居宅) 7,142,039、(消去) データ無し、(計) 7,373,705
［純資産の部合計］ (本部) 154,618,920、(センター) 119,708,678、(居宅) 60,809,950、(消去) データ無し、(計) 335,137,548
［負債および純資産の部合計］ (本部) 154,618,920、(センター) 121,039,182、(居宅) 65,148,401、(消去) データ無し、(計) 340,806,503