【第1号の4様式 資金収支計算書 - 拠点区分（視覚障害者居宅介護事業所）】
（自2017年4月1日至2018年3月31日）
（勘定科目、予算、決算、差異、備考の順）
事業活動による収支
収入
（大科目） 経常経費補助金収入 【0】 【0】 【0】
（中科目） 点字図書館事務費収入 0 0 0
（中科目） リーディングサービス事業県市補助金収入 0 0 0
（中科目） 奉仕団育成事業県市補助金収入 0 0 0
（中科目） 共同募金会配分金収入 0 0 0
（中科目） 清水基金補助金収入 0 0 0
（中科目） 障害者保健福祉推進収入 0 0 0
（大科目） 補助事業等収入 【61,000,000】 【62,808,466】 【-1,808,466】
（中科目） 補助事業収入 60,000,000 61,728,206 -1,728,206
（中科目） 利用者負担金収入 1,000,000 1,080,260 -80,260
（大科目） 委託事業収入 【0】 【0】 【0】
（中科目） 奉仕団負担金 0 0 0
（中科目） 県市広報事業委託料収入 0 0 0
（中科目） 音訳奉仕員養成事業委託料収入 0 0 0
（中科目） 点訳奉仕員養成事業委託料収入 0 0 0
（中科目） 視覚障害者福祉のてびき委託料収入 0 0 0
（中科目） 歩行訓練士派遣事業委託料収入 0 0 0
（中科目） 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入 0 0 0
（中科目） 委託料収入 0 0 0
（小科目） 岐阜市立図書館点訳講習会委託料収入 (0) (0) (0)
（小科目） 点字電話帳委託料収入 (0) (0) (0)
（大科目） 寄付金収入 【0】 【0】 【0】
（中科目） 寄付金収入 0 0 0
（大科目） その他の収入 【799,000】 【1,195,000】 【-396,000】
（中科目） 雑収入 799,000 1,195,000 -396,000
（大科目） 受取利息配当金収入 【1,000】 【1,790】 【-790】
（中科目） 受取利息配当金収入 1,000 1,790 -790
事業活動収入計（1） 61,800,000 64,005,256 -396,790
支出
（大科目） 人件費支出 【55,280,000】 【58,287,226】 【-3,007,226】
（中科目） 役員報酬支出 0 0 0
（中科目） 職員俸給支出 11,000,000 10,795,000 205,000
（中科目） 職員諸手当支出 6,000,000 6,148,467 -148,467
（中科目） 非常勤職員給与支出 0 0 0
（中科目） ガイドヘルパー報酬支出 32,000,000 36,219,981 -4,219,981
（中科目） ガイドヘルパー交通費支出 2,900,000 2,493,100 406,900
（中科目） 退職共済掛金支出 180,000 178,000 2,000
（中科目） 法定福利費支出 3,200,000 2,452,678 747,322
（大科目） 事務費支出 【6,520,000】 【3,951,433】 【2,568,567】
（中科目） 福利厚生費支出 140,000 99,000 41,000
（中科目） 旅費交通費支出 220,000 70,650 149,350
（中科目） 研修費支出 300,000 78,860 221,140
（中科目） 事務消耗品費支出 1,100,000 404,017 695,983
（小科目） 消耗品費支出 (700,000) (404,017) (295,983)
（小科目） 器具什器費支出 (400,000) (0) (400,000)
（中科目） 印刷製本費支出 45,000 0 45,000
（中科目） 水道光熱費支出 500,000 341,056 158,944
（中科目） 燃料費支出 20,000 0 20,000
（中科目） 修繕費支出 600,000 389,440 210,560
（中科目） 通信運搬費支出 200,000 488,421 -288,421
（中科目） 会議費支出 10,000 28,800 -18,800
（中科目） 広報費支出 0 0 0
（中科目） 業務委託費支出 2,000,000 1,104,453 895,547
（中科目） 手数料支出 40,000 46,295 -6,295
（中科目） 損害保険料支出 150,000 143,590 6,410
（中科目） 租税公課支出 0 900 -900
（中科目） 賃借料支出 640,000 489,916 150,084
（中科目） 図書購入費支出 0 0 0
（小科目） 点字図書購入費支出 (0) (0) (0)
（小科目） テープ図書購入費支出 (0) (0) (0)
（小科目） 原本購入費支出 (0) (0) (0)
（中科目） 諸会費支出 0 0 0
（中科目） 雑支出 255,000 266,035 -11,035
（中科目） ガイドヘルパー研修費支出 300,000 0 300,000
（大科目） 事業費支出 【0】 【0】 【0】
（中科目） 職員手当支出 0 0 0
（中科目） 旅費交通費支出 0 0 0
（中科目） 消耗器具備品費支出 0 0 0
（中科目） 器具什器費支出 0 0 0
（中科目） 印刷製本費支出 0 0 0
（中科目） 燃料費支出 0 0 0
（中科目） 修繕費支出 0 0 0
（中科目） 通信運搬費支出 0 0 0
（中科目） 研修費支出 0 0 0
（中科目） 図書費支出 0 0 0
（中科目） 損害保険料支出 0 0 0
（中科目） 賃借料支出 0 0 0
（中科目） 会議費支出 0 0 0
（中科目） 雑支出 0 0 0
事業支出計（2） 61,800,000 62,238,659 -438,659
事業活動資金収支差額 （3）=（1）-（2） 0 1,766,597 41,869
施設整備等による収支
支出
（大科目） 固定資産取得支出 【0】 【123,500】 【-123,500】
（中科目） 土地取得支出 0 0 0
（中科目） 建物取得支出 0 0 0
（中科目） 構築物取得支出 0 0 0
（中科目） 器具備品・車輌取得支出 0 123,500 -123,500
施設整備等支出計（4） 0 123,500 -123,500
その他の活動等による収支
収入
（大科目） 積立資産取崩収入 【0】 【0】 【0】
（中科目） 備品等購入積立資産取崩収入 0 0 0
（中科目） 施設等整備積立資産取崩収入 0 0 0
その他の活動収入計（5） 0 0 0
支出
（大科目） 積立資産支出 【0】 【0】 【0】
（中科目） 施設整備等積立資産支出 0 0 0
（中科目） 備品等購入積立資産支出 0 0 0
（中科目） 修繕積立資産支出 0 0 0
（中科目） 固定資産購入積立資産支出 0 0 0
（大科目） 拠点区分間繰入支出 【0】 【0】 【0】
（中科目） 拠点区分間繰入支出 0 0 0
その他の活動支出計（6） 0 0 0
当期資金収支差額合計 （7）=（3）-（4）+（5）-（6） 0 1,643,097 -1,643,097
前期末支払資金残高（8） 45,598,441 45,598,441 0
当期末支払資金残高（7）+（8） 45,598,441 47,241,538 -1,643,097