◆社会福祉法人岐阜アソシア◆


■【決算書類】


【第3号の3様式 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳】

2017年3月31日現在

勘定科目 本部 生活情報センター 視覚障害者居宅介護事業所 内部取引消去
事業区分計の順

(資産の部)
現金 本部 0 センター 57,293 居宅 5,068 内部 データ無し 合計 62,361
当座預金 本部 0 センター 0 居宅 0 内部 データ無し 合計 0
普通預金 本部 2,423,990 センター 0 居宅 0 内部 データ無し 合計 2,423,9
90
普通預金三菱UFJ信託 本部 1,538 センター 0 居宅 0 内部 データ無し 合
計 1,538
普通預金777 本部 0 センター 0 居宅 18,474,225 内部 データ無し 合計
18,474,225
普通預金161 本部 0 センター 24,078,408 居宅 0 内部 データ無し 合計
24,078,408
普通預金403 本部 0 センター 34,309 居宅 0 内部 データ無し 合計 34,3
09
中央三井普通 本部 0 センター 308,506 居宅 0 内部 データ無し 合計 308,5
06
大和証券普通 本部 0 センター 33,008 居宅 0 内部 データ無し 合計 33,008

大共普通    本部 0 センター 1,012,353 居宅 0 内部 データ無し 合計
1,012,353
振替預金158 本部 0 センター 0 居宅 0 内部 データ無し 合計 0
振替預金916 本部 0 センター 30,000 居宅 0 内部 データ無し 合計 30,0
00
定期預金 本部 0 センター 20,006,007 居宅 25,000,000 内部 データ無し 合
計 45,006,007
未収金 本部 0 センター 1,515,008 居宅 5,148,700 内部 データ無し 合計 6
,663,708
立替金 本部 0 センター 0 居宅 0 内部 データ無し 合計 0
前払金 本部 0 センター 2,894,400 居宅 0 内部 データ無し 合計 2,894,400
前払費用 本部 0 センター 0 居宅 574,200 内部 データ無し 合計 574,200
仮払金 本部 0 センター 5,012 居宅 440 内部 データ無し 合計 5,452
[流動資産合計] 本部 2,425,528 センター 49,974,304 居宅 49,202,633 内
部 データ無し 合計 101,602,465
定期預金 本部 500,000 センター 0 居宅 0 内部 データ無し 合計 500,000
建物 本部 144,862,146 センター 0 居宅 0 内部 データ無し 合計 144,862,1
46
土地 本部 15,599,925 センター 15,808,302 居宅 0 内部 データ無し 合計 3
1,408,227
建物付属設備 本部 0 センター 8,223,957 居宅 0 内部 データ無し 合計 8,2
23,957
構築物 本部 0 センター 575,212 居宅 0 内部 データ無し 合計 575,212
車両運搬具 本部 0 センター 2 居宅 0 内部 データ無し 合計 2
器具および備品 本部 0 センター 5,995,776 居宅 162,988 内部 データ無し
合計 6,158,764
電話加入権 本部 0 センター 70,000 居宅 0 内部 データ無し 合計 70,000
施設等整備積立資産 本部 14,000,000 センター 10,000,000 居宅 0 内部 デ
ータ無し 合計 24,000,000
修繕積立資産 本部 0 センター 10,000,000 居宅 0 内部 データ無し 合計 10
,000,000
備品等購入積立資産 本部 0 センター 10,000,000 居宅 5,000,000 内部 デー
タ無し 合計 15,000,000
固定資産等購入積立資産 本部 0 センター 0 居宅 800,000 内部 データ無し
合計 800,000
[固定資産合計] 本部 174,962,071 センター 60,673,249 居宅 5,962,988
内部 データ無し 合計 241,598,308
[資産の部合計] 本部 177,387,599 センター 110,647,553 居宅 55,165,621
内部 データ無し 合計 343,200,773

(負債の部)
預り金 本部 0 センター 803,667 居宅 0 内部 データ無し 合計 803,667
未払金 本部 9,052 センター 228,565 居宅 3,604,192 内部 データ無し 合計
3,841,809
仮受金 本部 0 センター 0 居宅 0 内部 データ無し 合計 0
[流動負債合計] 本部 9,052 センター 1,032,232 居宅 3,604,192 内部 デ
ータ無し 合計 4,645,476
[負債の部合計] 本部 9,052 センター 1,032,232 居宅 3,604,192 内部 デ
ータ無し 合計 4,645,476

(純資産の部)
基本金 本部 71,238,255 センター 0 居宅 0 内部 データ無し 合計 71,238,2
55
国庫補助金等特別積立金 本部 101,113,090 センター 0 居宅 0 内部 データ
無し 合計 101,113,090
修繕積立金 本部 0 センター 10,000,000 居宅 0 内部 データ無し 合計 10,0
00,000
備品等購入積立金 本部 0 センター 10,000,000 居宅 5,000,000 内部 データ
無し 合計 15,000,000
固定資産等購入積立金 本部 0 センター 0 居宅 800,000 内部 データ無し 合
計 800,000
施設等整備積立金 本部 14,000,000 センター 10,000,000 居宅 0 内部 デー
タ無し 合計 24,000,000
次期繰越活動増減差額 本部 -8,972,798 センター 79,615,321 居宅 45,761,4
29 内部 データ無し 合計 116,403,952
(前期繰越活動増減差額) 本部 -8,391,769 センター 76,603,774 居宅 43,7
61,914 内部 データ無し 合計 111,973,919
(うち当期活動増減差額) 本部 -581,029 センター 3,011,547 居宅 6,999,5
15 内部 データ無し 合計 9,430,003
[純資産の部合計] 本部 177,378,547 センター 109,615,321 居宅 51,561,4
29 内部 データ無し 合計 338,555,297
[負債および純資産の部合計] 本部 177,387,599 センター 110,647,553 居
宅 55,165,621 内部 データ無し 合計 343,200,773