◆社会福祉法人岐阜アソシア◆


■【決算書類】


【第2号の4様式 事業活動計算書 - 拠点区分(本部)】

本部 拠点区分 事業活動計算書

(自)2016年4月1日(至)2017年3月31日

勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減 備考の順

サービス活動増減の部
  収益
(大科目) 経常経費補助金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 点字図書館事務費収益 0 0 0
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収益 0 0 0
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収益 0 0 0
(中科目) 共同募金会配分金収益 0 0 0
(中科目) 日商検定補助金収益 0 0 0
(中科目) 障害者保健福祉推進収益 0 0 0
(大科目) 補助事業等収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 補助事業収益 0 0
(中科目) 利用者負担金収益 0 0
(大科目) 委託事業収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 奉仕団負担金 0 0
(中科目) 県市広報事業委託料収益 0 0
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収益 0 0
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収益 0 0
(中科目) 視覚障害者福祉の手びき委託料収益 0 0
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収益 0 0
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益 0 0
(中科目) 委託料収益 0 0 0
(小科目)  岐阜市立図書館点訳講習会委託料収益 (0) (0)
(小科目)  点字電話帳委託料収益 (0) (0)
(大科目) 寄付金収益 【399,000】 【339,000】 【60,000】
(中科目) 寄付金収益 399,000 339,000 60,000
(大科目) その他の収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 雑収入 0 0
 サービス活動収益計(1) 399,000 339,000 60,000
  費用
(大科目) 人件費 【188,136】 【176,136】 【12,000】
(中科目) 役員報酬 188,136 176,136 12,000
(中科目) 職員俸給 0 0 0
(中科目) 職員諸手当 0 0 0
(中科目) 非常勤職員給与 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー報酬 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー交通費 0 0 0
(中科目) 退職共済掛金 0 0 0
(中科目) 法定福利費 0 0 0
(大科目) 事務費 【86,270】 【158,392】 【-72,122】
(中科目) 福利厚生費 0 0 0
(中科目) 旅費交通費 3,000 27,000 -24,000
(中科目) 研修費 0 0 0
(中科目) 事務消耗品費支出 480 160 320
(小科目)  消耗品費 (480) (160) (320)
(小科目)  器具什器費 (0) (0) (0)
(中科目) 印刷製本費 0 0 0
(中科目) 水道光熱費 0 0 0
(中科目) 燃料費 0 0 0
(中科目) 修繕費 0 0 0
(中科目) 通信運搬費 10,610 0 10,610
(中科目) 会議費 25,240 65,400 -40,160
(中科目) 広報費 0 0 0
(中科目) 業務委託費 0 0 0
(中科目) 手数料 1,080 216 864
(中科目) 損害保険料 0 0 0
(中科目) 賃借料 0 0 0
(中科目) 租税公課 0 300 -300
(中科目) 図書購入費 0 0 0
(小科目)  点字図書購入費 (0) (0) (0)
(小科目)  テープ図書購入費 (0) (0) (0)
(小科目)  原本購入費 (0) (0) (0)
(中科目) 諸会費 0 0 0
(中科目) 雑費 45,860 65,316 -19,456
(中科目) ガイドヘルパー研修費 0 0 0
(大科目) 減価償却費 【4,234,761】 【4,234,761】 【0】
(中科目) 減価償却費 4,234,761 4,234,761 0
(大科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 【-3,528,967】 【-3,528,967】
【0】
(中科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,528,967 -3,528,967 0
(大科目) 事業費 【0】 【0】 【0】
(中科目) 職員手当 0 0 0
(中科目) 旅費交通費 0 0 0
(中科目) 消耗器具備品費 0 0 0
(中科目) 器具什器費 0 0 0
(中科目) 印刷製本費 0 0 0
(中科目) 燃料費 0 0 0
(中科目) 修繕費 0 0 0
(中科目) 通信運搬費 0 0 0
(中科目) 研修費 0 0 0
(中科目) 図書費 0 0 0
(中科目) 損害保険料 0 0 0
(中科目) 賃借料 0 0 0
(中科目) 会議費 0 0 0
(中科目) 雑費 0 0 0
 サービス活動費用計(2) 980,200 1,040,322 -60,122
 サービス活動増減差額
(3)=(1)-(2) -581,200 -701,322 120,122

サービス活動外増減の部
  収益
(大科目) 受取利息配当金収益 【171】 【732】 【-561】
(中科目) 受取利息配当金収益 171 732 -561
 サービス活動外収益計(4) 171 732 -561
  費用
(大科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
(中科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
 サービス活動外費用計(5) 0 0 0
 事業活動外増減差額
(6)=(4)-(5) 171 732 -561
 経常増減差額(7)=(3)+(6) -581,029 -700,590 119,561

特別増減の部
  収益
(大科目) 施設整備等寄付金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設整備等寄付金収益 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金収益 【0】 【4,000,000】 【-4,000,000】
(中科目) 拠点区分間繰入金収益 0 4,000,000 -4,000,000 セン
ターより
 特別収入計(8) 0 4,000,000 -4,000,000
   費用
(大科目) 固定資産売却損・処分損 【0】 【0】 【0】
(中科目) 器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
(中科目) 車輌下取売却損 0 0 0
(中科目) 固定資産除却損 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金費 【0】 【10,000,000】 【-10,000,000】
(中科目) 拠点区分間繰入金費用 0 10,000,000 -10,000,000 センターへ
 特別支出計(9)0 10,000,000 -10,000,000
 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 -6,000,000 6,000,000
 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -581,029 -6,700,590 6,1
19,561

繰越活動増減差額の部
 前期繰越活動増減差額(12) -8,391,769 -7,691,179 -700,590
 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -8,972,798 -14,391,769
5,418,971
(大科目) その他の積立金取崩額(14) 【0】 【10,000,000】 【-10,000,
000】
(中科目)  その他積立金取崩額 0 10,000,000 -10,000,000
(大科目)  その他の積立金積立額(15) 【4,000,000】 【0】 【-4,000,
000】
(中科目)  施設等整備積立金積立額 0 4,000,000 -4,000,000
(中科目)  備品等購入積立金積立額 0 0 0
(中科目)  固定資産購入積立金積立額 0 0 0
(中科目)  修繕積立金積立額 0 0 0
 次期繰越活動増減差額
(16)=(13)+(14)-(15) -8,972,798 -8,391,769 -581,02
9