◆社会福祉法人岐阜アソシア◆


■【決算書類】


【第3号の1様式 貸借対照表】

(2022年3月31日現在)

(勘定科目、当年度末、前年度末、増減の順)

資産の部
(大科目) 流動資産 113,738,323 132,922,377 -19,184,054
(中科目) 現金 31,493 20,857 10,636
(中科目) 振替預金 4,297 14,594 -10,297
(中科目) 当座預金 0 0 0
(中科目) 普通預金 60,382,335 71,769,144 -11,386,809
(中科目) 定期預金 45,006,007 45,006,007 0
(中科目) 未収金 8,173,631  15,865,615 -7,691,984
(中科目) 立替金 0 0 0
(中科目) 仮払金 0 0 0
(中科目) 前払金 3,400 10,000 -6,600
(中科目) 前払費用 137,160 236,160 -99,000
(大科目) 固定資産 239,186,821 224,308,368 14,878,453
(中科目) 基本財産 139,788,266 144,023,027 -4,234,761
(小科目) 建物 123,688,341 127,923,102 -4,234,761
(小科目) 土地 15,599,925 15,599,925 0
(小科目) 定期預金 500,000 500,000 0
(中科目) その他の固定資産 99,398,555 80,285,341 19,113,214
(小科目) 土地 33,934,134 33,934,134 0
(小科目) 建物付属設備 5,315,087 5,896,861 -581,774
(小科目) 構築物 332,518 442,734 -110,216
(小科目) 機械及び装置 4,527,225 5,480,325 -953,100
(小科目) 車両運搬具 0 0 0
(小科目) 器具及び備品 5,283,431 4,482,887 800,544
(小科目) 電話加入権 70,000 70,000 0
(小科目) 施設整備等積立資産 24,000,000 24,000,000 0
(小科目) 修繕積立資産 10,000,000 0 10,000,000
(小科目) 備品等購入積立資産 15,000,000 5,000,000 10,000,000
(小科目) 固定資産等購入積立資産 800,000 800,000 0
(小科目) 差入保証金 20,000 20,000 0
(小科目) 長期前払費用 116,160 158,400 -42,240
資産の部合計 352,925,144 357,230,745 -4,305,601
脚注: 減価償却の累計額  184,185,897円

負債の部
(大科目) 流動負債 7,340,544 4,338,307 3,002,237
(中科目) 預り金 894,986 924,339 -29,353
(中科目) 前受金 0 0 0
(中科目) 未払金 5,349,458 3,413,968 1,935,490
(中科目) 仮受金 0 0 0
(中科目) 未払消費税等 1,096,100 0 1,096,100
(大科目) 固定負債 0 0 0
負債の部合計 7,340,544 4,338,307 3,002,237

純資産の部
(大科目) 基本金 71,238,255 71,238,255 0
(中科目) 基本金 71,238,255 71,238,255 0
(大科目) 国庫補助金等特別積立金 83,468,255 86,997,222 -3,528,967
(大科目) その他の積立金 49,800,000 29,800,000 20,000,000
(中科目) 施設設備等積立金 24,000,000 24,000,000 0
(中科目) 修繕積立金 10,000,000 0 10,000,000
(中科目) 備品等購入積立金 15,000,000 5,000,000 10,000,000
(中科目) 固定資産等購入積立金 800,000 800,000 0
次期繰越活動増減差額 141,078,090 143,572,952 -2,494,862
前期繰越活動増減差額 164,856,961 143,572,952 21,284,009
(うち当期活動増減差額) -3,846,871 21,284,009 -25,130,880
純資産の部合計 345,584,600 331,608,429 13,976,171
負債及び純資産の合計 352,925,144 335,946,736 16,978,408