◆社会福祉法人岐阜アソシア◆


■【決算書類】


【第2号の4様式 事業活動計算書 - 拠点区分(視覚障害者生活情報センターぎふ)】

 (自2019年4月1日至2020年3月31日)

(勘定科目、当年度決算、前年度決算、増減、備考の順)

   サービス活動増減の部

  収益
(大科目) 経常経費補助金収益 【【46,097,287】 【46,587,090】 【-489,803】
(中科目) 点字図書館事務費収益 45,041,640 42,187,090 2,854,550
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収益 750,000 750,000 0
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収益 150,000 150,000 0
(中科目) 共同募金会配分金収益 0 3,500,000 -3,500,000
(中科目) スポーツ協会補助金収益 155,647 0 155,647
(中科目) 障害者保健福祉推進収益 0 0 0
(大科目) 補助事業等収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 補助事業収益 0 0 0
(中科目) 利用者負担金収益 0 0 0
(大科目) 委託事業収益 【15,791,615】 【10,793,973】 【3,519,642】
(中科目) 奉仕団負担金 0 0 0
(中科目) 県市広報事業委託料収益 5,978,587 5,976,213 2,374
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収益 624,000 624,000 0
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収益 330,000 330,000 0
(中科目) 視覚障害者福祉の手びき委託料収益 984,630 925,000 59,630
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収益 4,148,000 700,000 3,448,000
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益 1,038,000 1,038,000 0
(中科目) 視覚障害者ICTサポート事業委託料収益 1,478,000 0 9,638
(中科目) 岐阜県議会だより委託料収益 1,210,398 1,200,760 9,638
(中科目) 悪徳商法被害防止の製作費用及び配布業務委託料収益 0 0 0
(大科目) 寄付金収益 【6,492,446】 【5,748,486】 【743,960】
(中科目) 寄付金収益 6,492,446 5,748,486 743,960
(大科目) その他の収益 【12,948,540】 【6,398,078】 【6,550,462】
(中科目) 雑収入 12,948,540 6,398,078 6,550,462
サービス活動収益計(1) 81,329,888 69,527,627 10,324,261

  費用
(大科目) 人件費 【52,498,955】 【48,403,753】 【4,095,202】
(中科目) 役員報酬 0 0 0
(中科目) 職員俸給 24,792,060 22,365,328 2,426,732
(中科目) 職員諸手当 19,558,974 18,238,102 1,320,872
(中科目) 非常勤職員給与0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー報酬 0 0 0
(中科目) ガイドヘルパー交通費 0 0 0
(中科目) 退職共済掛金 400,500 400,500 0
(中科目) 法定福利費 7,747,421 7,399,823 347,598
(大科目) 事務費 【14,775,411】 【14,397,473】 【377,938】
(中科目) 福利厚生費 413,395 360,999 52,396
(中科目) 旅費交通費 1,811,790 1,271,975 539,815
(中科目) 研修費 214,210 147,000 67,210
(中科目) 事務消耗品費支出 2,423,019 2,277,420 145,599
(小科目) 消耗品費 (2,423,019) (2,277,420) (145,599)
(小科目) 器具什器費 (0) (0) (0)
(中科目) 印刷製本費 500,112 530,817 -30,705
(中科目) 水道光熱費 1,433,182 1,383,875 49,307
(中科目) 燃料費 152,141 252,003 -99,862
(中科目) 修繕費 510,560 881,640 -371,080
(中科目) 通信運搬費 1,059,719 942,624 117,095
(中科目) 会議費 26,800 29,806 -3,006
(中科目) 広報費 62,955 62,694 261
(中科目) 業務委託費 2,234,629 2,144,367 90,262
(中科目) 手数料 269,918 182,366 87,552
(中科目) 損害保険料 488,455 819,420 -330,965
(中科目) 賃借料 1,195,747 954,702 241,045
(中科目) 租税公課 307,650 298,450 9,200
(中科目) 図書購入費 414,999 450,797 -35,798
(小科目) 点字図書購入費 (287,100) (330,800) (-43,700)
(小科目) テープ図書購入費 (42,628) (41,857) (771)
(小科目) 原本購入費 (85,271) (78,140) (7,131) 
(中科目) 諸会費 313,500 314,500 -1,000
(中科目) 雑費 942,630 1,092,018 -149,388
(中科目) ガイドヘルパー研修費 0 0 0
(大科目) 減価償却費 【【4,012,080】 【3,541,384】 【470,696】
(中科目) 減価償却費 4,012,080 3,541,384 470,696
(大科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 【0】 【0】 【0】
(中科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
(大科目) 事業費 【【9,161,575】 【6,180,668】 【2,980,907】
(中科目) 職員手当 3,365,932 1,266,930 2,099,002
(中科目) 旅費交通費 535,690 327,018 208,672
(中科目) 消耗器具備品費 1,214,738 1,410,965 -196,227
(中科目) 器具什器費 0 0 0
(中科目) 印刷製本費 95,564 308,057 -212,493
(中科目) 燃料費 0 0 0
(中科目) 修繕費 0 0 0
(中科目) 通信運搬費 299,431 532,377 -232,946
(中科目) 研修費 447,448 340,988 106,460
(中科目) 図書費 195,445 211,503 -16,058
(中科目) 手数料 0 0 0
(中科目) 損害保険料 0 0 0
(中科目) 賃借料 1,022,248 447,360 574,888
(中科目) 会議費 0 0 0
(中科目) 雑費 1,985,079 1,335,470 649,609
サービス活動費用計(2) 80,448,021 72,523,278 7,924,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 881,867 -2,995,651 2,399,518

   サービス活動外増減の部

  収益
(大科目) 受取利息配当金収益 【7,555】 【7,570】 【-15】

(中科目) 受取利息配当金収益 7,555 7,570 -15
(中科目) サービス活動外収益計(4) 7,555 7,570 -15

  費用
(大科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
(中科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0
サービス活動外費用計 (5) 0 0 0
事業活動外増減差額(6)=(4)-(5) 7,555 7,570 -15
経常増減差額(7)=(3)+(6) 889,422 -2,988,081 2,399,503

特別増減の部

  収益
(大科目) 施設整備等寄付金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設整備等寄付金収益 0 0 0
(大科目) 拠点区分間繰入金収益 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金収益 0 0 0
特別収益計(8) 0 0 0

  費用
(大科目) 固定資産売却損・処分損 【2】 【1】 【1】
(中科目) 器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
(中科目) 車輌下取売却損 0 0 0
(中科目) 固定資産除却損 2 1 1
(大科目) 拠点区分間繰入金費用 【0】 【0】 【0】
(中科目) 拠点区分間繰入金費用 0 0 0
特別費用計(9) 2 1 1

特別増減差額(10)=(8)-(9) -2 -1 -1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 889,420 -2,988,082 2,399,502

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12) 98,819,258 101,807,340 -2,988,082
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 99,708,678 98,819,258 -588,580
(大科目) その他の積立金取崩額(14) 【0】 【0】 【0】
(中科目) 修繕積立金取崩額 0 0 0
(中科目) 備品購入積立金取崩額 0 0 0
(大科目) その他の積立金積立額(15) 【0】 【0】 【0】
(中科目) 施設等整備積立金積立額 0 0 0
(中科目) 備品等購入積立金積立額 0 0 0
(中科目) 固定資産購入積立金積立額 0 0 0
(中科目) 修繕積立金積立額 0 0 0
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15) 99,708,678 98,819,258 889,420