◆社会福祉法人岐阜アソシア◆


■【決算書類】


【第1号の4様式 資金収支計算書 - 拠点区分(本部)】

   本部資金収支計算書

 (自2017年4月1日至2018年3月31日)

 (勘定科目、予算額、決算額、差異)

   事業活動による収支
 収入
(大科目)  経常経費補助金収入 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 点字図書館事務費収入 0 0 0 
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収入 0 0 0 
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収入 0 0 0 
(中科目) 共同募金会配分金収入 0 0 0 
(中科目) 清水基金補助金収入 0 0 0 
(中科目) 障害者保健福祉推進収入 0 0 0 
(大科目) 補助事業等収入 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 補助事業収入 0 0 0 
(中科目) 利用者負担金収入 0 0 0 
(大科目)  委託事業収入 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 奉仕団負担金 0 0 0 
(中科目) 県市広報事業委託料収入 0 0 0 
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収入 0 0 0 
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収入 0 0 0 
(中科目) 視覚障害者福祉のてびき委託料収入 0 0 0 
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収入 0 0 0 
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入 0 0 0 
(中科目) 委託料収入 0 0 0 
(小科目) 岐阜市立図書館点訳講習会委託料収入 (0】 【0】 【0) 
(小科目) 点字電話帳委託料収入 (0】 【0】 【0) 
(大科目) 寄付金収入 【529,000】 【529,700】 【-700】 
(中科目) 寄付金収入 529,000 529,700 -700 
(大科目) その他の収入 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 雑収入 0 0 0 
(大科目) 受取利息配当金収入 【1,000】 【172】 【828】 
(中科目) 受取利息配当金収入 1,000 172 828 
 事業活動収入計(1) 530,000 529,872 128 
  支出
(大科目) 人件費支出 【204,000】 【224,136】 【-20,136】 
(中科目) 役員報酬支出 204,000 224,136 -20,136 
(中科目) 職員俸給支出 0 0 0 
(中科目) 職員諸手当支出 0 0 0 
(中科目) 非常勤職員給与支出 0 0 0 
(中科目) ガイドヘルパー報酬支出 0 0 0 
(中科目) ガイドヘルパー交通費支出 0 0 0 
(中科目) 退職共済掛金支出 0 0 0 
(中科目) 法定福利費支出 0 0 0 
(大科目) 事務費支出 【326,000】 【288,625】 【37,375】 
(中科目) 福利厚生費支出 0 0 0 
(中科目) 旅費交通費支出 60,000 51,000 9,000 
(中科目) 研修費支出 0 0 0 
(中科目) 事務消耗品費支出 0 404 -404 
(小科目) 消耗品費支出 (0】 【404】 【-404) 
(小科目) 器具什器費支出 (0】 【0】 【0) 
(中科目) 印刷製本費支出 0 0 0 
(中科目) 水道光熱費支出 0 0 0 
(中科目) 燃料費支出 0 0 0 
(中科目) 修繕費支出 0 0 0 
(中科目) 通信運搬費支出 10,000 14,614 -4,614 
(中科目) 会議費支出 100,000 91,051 8,949 
(中科目) 広報費支出 0 0 0 
(中科目) 業務委託費支出 0 0 0 
(中科目) 手数料支出 1,000 216 784 
(中科目) 損害保険料支出 145,000 131,340 13,660 
(中科目) 租税公課支出 10,000 0 10,000 
(中科目) 賃借料支出 0 0 0 
(中科目) 図書購入費支出 0 0 0 
(小科目) 点字図書購入費支出 (0】 【0】 【0) 
(小科目) テープ図書購入費支出 (0】 【0】 【0) 
(小科目) 原本購入費支出 (0】 【0】 【0) 
(中科目) 諸会費支出 0 0 0 
(中科目) 雑支出 0 0 0 
(中科目) ガイドヘルパー研修費支出 0 0 0 
(大科目) 事業費支出 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 職員手当支出 0 0 0 
(中科目) 旅費交通費支出 0 0 0 
(中科目) 消耗器具備品費支出 0 0 0 
(中科目) 器具什器費支出 0 0 0 
(中科目) 印刷製本費支出 0 0 0 
(中科目) 燃料費支出 0 0 0 
(中科目) 修繕費支出 0 0 0 
(中科目) 通信運搬費支出 0 0 0 
(中科目) 研修費支出 0 0 0 
(中科目) 図書費支出 0 0 0 
(中科目) 損害保険料支出 0 0 0 
(中科目) 賃借料支出 0 0 0 
(中科目) 会議費支出 0 0 0 
(中科目) 雑支出 0 0 0 
 事業支出計(2) 530,000 512,761 17,239 
 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 17,111 -17,111 

   施設整備等による収支
  収入
(中科目) 施設整備等補助金収入 0 0 0 
  支出
(大科目) 固定資産取得支出 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 土地取得支出 0 0 0 
(中科目) 建物取得支出 0 0 0 
(中科目) 構築物取得支出 0 0 0 
(中科目) 器具備品・車輌取得支出 0 0 0 
 施設整備等支出計(4) 0 0 0 

   その他の活動等による収支
  収入
(大科目) 積立資産取崩収入 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 備品等購入積立資産取崩収入 0 0 0 
(中科目) 施設整備等積立資産取崩収入 0 0 0 
(大科目) 拠点区分間繰入金収入 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 拠点区分間繰入金収入 0 0 0 
 その他の活動収入計(5) 0 0 0 
  支出
(大科目) 積立資産支出 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 施設整備等積立資産支出 0 0 0 
(中科目) 備品等購入積立資産支出 0 0 0 
(中科目) 修繕積立資産支出 0 0 0 
(中科目) 固定資産購入資産支出 0 0 0 
(大科目) 拠点区分間繰入金支出 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 拠点区分間繰入金支出 0 0 0 
 その他の活動支出計(6) 0 0 0 
 当期資金収支差額合計 (7)=(3)-(4)+(5)-(6) 17,111 -17,111 
 前期末支払資金残高(8) 2,416,476 2,416,476 0 
 当期末支払資金残高(7)+(8) 2,416,476 2,433,587 -17,111