【第1号の4様式 資金収支計算書 - 拠点区分（本部）】
(自)2016年4月1日(至)2017年3月31日
勘定科目 予算 決算 差異 備考の順
事業活動による収支
収入
（大科目） 経常経費補助金収入 【0】 【0】 【0】
（中科目） 点字図書館事務費収入 0 0 0
（中科目） リーディングサービス事業県市補助金収入 0 0 0
（中科目） 奉仕団育成事業県市補助金収入 0 0 0
（中科目） 共同募金会配分金収入 0 0 0
（中科目） 清水基金補助金収入 0 0 0
（中科目） 障害者保健福祉推進収入 0 0 0
（大科目） 補助事業等収入 【0】 【0】 【0】
（中科目） 補助事業収入 0 0 0
（中科目） 利用者負担金収入 0 0 0
（大科目） 委託事業収入 【0】 【0】 【0】
（中科目） 奉仕団負担金 0 0 0
（中科目） 県市広報事業委託料収入 0 0 0
（中科目） 音訳奉仕員養成事業委託料収入 0 0 0
（中科目） 点訳奉仕員養成事業委託料収入 0 0 0
（中科目） 視覚障害者福祉のてびき委託料収入 0 0 0
（中科目） 歩行訓練士派遣事業委託料収入 0 0 0
（中科目） 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収入 0 0 0
（中科目） 委託料収入 0 0 0
（小科目） 岐阜市立図書館点訳講習会委託料収入 (0) (0) (0)
（小科目） 点字電話帳委託料収入 (0) (0) (0)
（大科目） 寄付金収入 【399,000】 【339,000】 【0】
（中科目） 寄付金収入 399,000 339,000 0
（大科目） その他の収入 【0】 【0】 【0】
（中科目） 雑収入 0 0 0
（大科目） 受取利息配当金収入 【1,000】 【171】 【829】
（中科目） 受取利息配当金収入 1,000 171 829
事業活動収入計（1） 400,000 339,171 829
支出
（大科目） 人件費支出 【189,000】 【188,136】 【864】
（中科目） 役員報酬支出 189,000 188,136 864
（中科目） 職員俸給支出 0 0 0
（中科目） 職員諸手当支出 0 0 0
（中科目） 非常勤職員給与支出 0 0 0
（中科目） ガイドヘルパー報酬支出 0 0 0
（中科目） ガイドヘルパー交通費支出 0 0 0
（中科目） 退職共済掛金支出 0 0 0
（中科目） 法定福利費支出 0 0 0
（大科目） 事務費支出 【211,000】 【86,270】 【124,730】
（中科目） 福利厚生費支出 0 0 0
（中科目） 旅費交通費支出 8,000 3,000 5,000
（中科目） 研修費支出 0 0 0
（中科目） 事務消耗品費支出 0 480 -480
（小科目） 消耗品費支出 (0) (480) (-480)
（小科目） 器具什器費支出 (0) (0) (0)
（中科目） 印刷製本費支出 0 0 0
（中科目） 水道光熱費支出 0 0 0
（中科目） 燃料費支出 0 0 0
（中科目） 修繕費支出 0 0 0
（中科目） 通信運搬費支出 10,000 10,610 -610
（中科目） 会議費支出 182,000 25,240 156,760
（中科目） 広報費支出 0 0 0
（中科目） 業務委託費支出 0 0 0
（中科目） 手数料支出 1,000 1,080 -80
（中科目） 損害保険料支出 0 0 0
（中科目） 租税公課支出 10,000 0 10,000
（中科目） 賃借料支出 0 0 0
（中科目） 図書購入費支出 0 0 0
（小科目） 点字図書購入費支出 (0) (0) (0)
（小科目） テープ図書購入費支出 (0) (0) (0)
（小科目） 原本購入費支出 (0) (0) (0)
（中科目） 諸会費支出 0 0 0
（中科目） 雑支出 0 45,860 -45,860
（中科目） ガイドヘルパー研修費支出 0 0 0
（大科目） 事業費支出 【0】 【0】 【0】
（中科目） 職員手当支出 0 0 0
（中科目） 旅費交通費支出 0 0 0
（中科目） 消耗器具備品費支出 0 0 0
（中科目） 器具什器費支出 0 0 0
（中科目） 印刷製本費支出 0 0 0
（中科目） 燃料費支出 0 0 0
（中科目） 修繕費支出 0 0 0
（中科目） 通信運搬費支出 0 0 0
（中科目） 研修費支出 0 0 0
（中科目） 図書費支出 0 0 0
（中科目） 損害保険料支出 0 0 0
（中科目） 賃借料支出 0 0 0
（中科目） 会議費支出 0 0 0
（中科目） 雑支出 0 0 0
事業支出計（2） 400,000 274,406 125,594
事業活動資金収支差額
（3）=（1）-（2） 0 124,765 -124,765
施設整備等による収支
収入
（中科目） 施設整備等補助金収入 0 0 0
支出
（大科目） 固定資産取得支出 【0】 【0】 【0】
（中科目） 土地取得支出 0 0 0
（中科目） 建物取得支出 0 0 0
（中科目） 構築物取得支出 0 0 0
（中科目） 器具備品・車輌取得支出 0 0 0
施設整備等支出計（4） 0 0 0
その他の活動等による収支
収入
（大科目） 積立資産取崩収入 【0】 【0】 【0】
（中科目） 備品等購入積立資産取崩収入 0 0 0
（中科目） 施設整備等積立資産取崩収入 0 0 0
（大科目） 拠点区分間繰入金収入 【0】 【0】 【0】
（中科目） 拠点区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動収入計（5） 0 0 0
支出
（大科目） 積立資産支出 【0】 【0】 【0】
（中科目） 施設整備等積立資産支出 0 0 0
（中科目） 備品等購入積立資産支出 0 0 0
（中科目） 修繕積立資産支出 0 0 0
（中科目） 固定資産購入資産支出 0 0 0
（大科目） 拠点区分間繰入金支出 【0】 【0】 【0】
（中科目） 拠点区分間繰入金支出 0 0 0
その他の活動支出計（6） 0 0 0
当期資金収支差額合計
（7）=（3）-（4）+（５）-（６） 0 124,765 -124,765
前期末支払資金残高（8） 2,291,711 2,291,711 0
当期末支払資金残高（7）+（8） 2,291,711 2,416,476 -124,765